Nachdem Sie die Erstellung des Lastschriftvorschlags abgeschlossen haben verzweigen Sie im Buchblatt in die Aktion Debitor SEPA Lastschriftdatei.
Filtern Sie auf das zu verwendende Bankkonto und wählen Sie bei Bedarf eine Nummernserie für die zu erzeugende Datei.
In die Datei werden im Normalfall mehrere sog. Payment information -Blöcke geschrieben. Innerhalb eines Blocks finden sich immer Zahlungen mit identischem Fälligkeitsdatum und gleicher Einzugsart. Als Ausführungsdatum wird der Wert aus dem Feld SEPA Fälligkeitsdatum der Debitorenposten übernommen.
 Hinweis |
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| Die Dateierstellung bricht ab, sofern in mindestens einer Vorschlagszeile ein ungültiges Mandat enthalten ist. Prüfen Sie im Idealfall vor Beginn der Dateierstellung durch entsprechendes Filtern mittels der Optionen Mandatsnummer und Mandat ungültig, ob Posten ohne gültiges Mandat enthalten sind und bearbeiten Sie die Zeilen nach. |
| Hinweis |
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| Sie sehen hier ebenfalls, wenn Posten enthalten sind, deren Einzugsdatum abgelaufen ist - die Bank bekäme diese Belege zu spät geliefert als dass sie den zugehörigen Betrag rechtzeitig einziehen könnte. Es erfolgt in diesem Fall kein Abbruch der Dateierzeugnung. Im Normalfall werden solche Dateien von der Bank abgewiesen; bearbeiten Sie die Daten daher bitte nach. |
Alle erzeugten Lastschriftvorschläge werden in den Zahlungsposten protokolliert. Sie haben daher die Möglichkeit, bei Bedarf Dateien erneut zu erzeugen und Reports zu drucken.
Im Anschluss an die Dateierzeugung werden - sofern Sie die Option Mit Begleitbrief (SEPA Deb Lastschrift) in der Zahlungsverkehr Einrichtung oder in mindestens einem der verwendeten Debitoren gewählt haben - die Einzelpositionen für die betreffenden Debitoren auf einem gesonderten Zahlungsavis aufgeführt. Dieses können Sie hier im Debitor-Zahlungseingangsbuchblatt drucken.
An die Bank werden ausschließlich Sammelposten zum Lastschrifteinzug übermittelt.